Morgan Stanley: эти 3 акции могут вырасти более чем на 60%
Опубликовано 16.05.2022 в 19:59
Investing.com — Инвесторы сталкиваются со сложной дилеммой: с одной стороны, инфляция в США остается неизменно высокой, (выше 8% в годовом исчислении); Федеральная резервная система ясно дала понять, что не за горами дальнейшее повышение процентной ставки, а акции значительно отошли от своих максимумов, даже несмотря на ралли в прошлую пятницу, оба индекса — и S&P 500, и Nasdaq зафиксировали потери шестую неделю подряд. Но с другой стороны, сезон отчетности за первый квартал 2022 года дал оптимистичный настрой, поскольку более трех четвертей компаний из S&P сообщили о неожиданных положительных результатах. Пока растут корпоративные доходы, индекс деловой активности (PMI), считающийся показателем инфляции на производстве, составляет 11%, что предполагает рост потребительской инфляции уже к концу года. В таких условиях возникает неизбежный и логичный вопрос: как найти выгодные акции для покупки? Одним из способов может быть поиск акций, одобренных аналитиками, в частности, из крупных инвестиционных банков, таких как банковский гигант с Уолл-Стрит Morgan Stanley (NYSE:MS), пишет Yahoo.
Биржевые аналитики банка выбрали акции, которые они считают победителями в этом году со значительным потенциалом роста: порядка 60% или выше.
1. Si-Bone Inc (NASDAQ:SIBN), (SIBN) — компания, работающая в сфере медицинских технологий и устройств. В частности, она занимается диагностикой крестцово-подвздошных суставов и лечением заболеваний нижней части позвоночника и таза. Нарушения опорно-двигательного аппарата крестцово-тазовой области оказывают большое влияние на качество жизни, и потому SI-Bone решила разработать новые хирургические устройства и процедуры для решения этих проблем. Ведущим продуктом компании является система хирургических имплантатов iFuse — это ортопедический имплантат, который предназначен для хирургических процедур с проведением меньшего количества разрезов и более быстрым сроком восстановления организма.
«Точкой входа» может послужить тот момент, что SI-Bone столкнулась со значительным давлением в начале года, когда отсрочки проведения операций и медицинских процедур достигали своего пика: в январе и феврале их было примерно 140, но зато в марте их было меньше 20, что указывает на ускорение бизнеса.
Выручка компании по всему миру выросла на 22% в первом квартале и достигла $20,4 млн, в том числе валовая прибыль в размере $18,2 млн, что соответствует валовой марже 89%. Чистый убыток в размере 37 центов на акцию стал лучше, чем убыток на акцию в размере 47 центов в квартале прошлого года. SI-Bone закончила первый квартал с денежными средствами и краткосрочными ликвидными активами в размере $208 млн.
Аналитик Morgan Stanley Дрю Раньери позитивно смотрит на перспективы SI-Bone, написав: «Хотя первый квартал соответствовал нашим ожиданиям, тенденции восстановления в конце квартала остаются многообещающими для баланса 2022 года, и мы видим положительную установку для роста до конца года, если давление пандемии продолжит ослабевать».
Акции продаются по $12,50, а их средняя целевая цена $27,50 указывает на потенциал роста на 120% в течение одного года.
2. Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)(PANW) — компания-лидер в сфере безопасности в цифровом мире. Она предлагает своим клиентам защиту от атак вредоносных программ с помощью технологии сетевого брандмауэра. Линейка продуктов Palo Alto позволяет клиентам автоматизировать свои онлайн-операции и операции сетевой безопасности, защищать облачные операции и приложения и даже домашние сети и сети малого бизнеса.
Учитывая растущую важность онлайн-безопасности — как в целом, так и в частности в сегодняшней рабочей среде с увеличением активности удаленных и домашних офисов — неудивительно, что доходы компании выросли. Компания наблюдала рост выручки за последние 2 года; последний отчет за второй квартал 2022 финансового года показал рост выручки на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,3 млрд. Разводненная прибыль на акцию не по GAAP составила $1,74 за квартал, что на 12% больше, чем в прошлом году.
За 2022 финансовый год компания ожидает, что ее общая выручка составит от $6,8 млрд до $6,8,5 млрд, то есть вырастет на 25%-26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и обеспечит выручку в диапазоне от $5,425 млрд до $5,475 млрд. Для сравнения, в 2021 финансовом году она составила $4,256 млрд.
Все это, по мнению Хамзы Фоддервалы из Morgan Stanley, открывает хорошие перспективы для инвесторов.
Акции компании продаются по цене $491,01, а их средний целевой уровень $656,88 предполагает рост на 34%.
3. ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) (ZI) — еще одна технологическая компания, которая предлагает ряд услуг на основе облачной платформы: продажи и маркетинг, поиск, формирование спроса, управление счетами, управление данными и индивидуальные решения по данным. Платформа компании предоставляет маркетологам и продавцам инструменты, необходимые для всестороннего обзора их бизнес-ландшафта, сокращения цикла продаж и повышения коэффициента прибыли.
В первом квартале 2022 года доходы компании составили $241,7 млн, что на 58% больше, чем в предыдущем квартале, а разводненная прибыль не по GAAP составила 18 центов на акцию. ZoomInfo ожидает, что доход за этот календарный год составит от $1,06 млрд до $1,07 млрд, что выше предыдущего прогноза в размере от $1,01 млрд до $1,02 млрд.
Аналитик Кит Вайс из Morgan Stanley написал о перспективах компании так: «Мы считаем, что более высокий уровень инвестиций в развитие возможностей платформы является оправданным в свете устойчивого импульса и больших рыночных возможностей».
Средняя ценовая цель по акциям составляет $71,08, что предполагает 61% роста по сравнению с текущей ценой $44,03.
