Маск назвал литий «новой нефтью». На какие акции делать ставку?
Опубликовано 12.08.2022 в 14:10
Investing.com — Как известно, литий — редкоземельный металл, необходимый в цикле производства высоковольтных аккумуляторных систем электромобилей, и на каждый готовый электрокар требуется в среднем 8 кг металла. По мнению отраслевых экспертов, спрос на литий будет сильно превышать предложение в обозримом будущем, по крайней мере, до 2030 года. Предсказуемым последствием является рост цен на этот металл. С января этого года стоимость лития удвоилась, а за последние 12 месяцев она выросла примерно на 500% и более, пишет Yahoo.
Поскольку в США наблюдается рекордно высокий уровень цен на бензин, это стимулирует интерес к электромобилям, что естественным образом приведет к увеличению спроса на них.
Неудивительно, что генеральный директор Tesla (NASDAQ:TSLA) Илон Маск даже назвал литиевые батареи «новой нефтью», призвав инвесторов обратить внимание на единственную проблему отрасли — переработка руды в формы, пригодные для использования в промышленности, что вполне может стать потенциальным входом, так как эта отрасль предлагает высокую маржу и прибыль.
«Я бы очень хотел еще раз призвать предпринимателей обратить внимание на бизнес по переработке лития. Вы не проиграете», — сказал Маск.
В этой связи следует использовать базу данных TipRanks, чтобы найти две акции, имеющие рейтинг «рекомендовано к покупке», которые активно участвуют в производстве и переработке лития и имеют хорошие возможности для получения выгоды от продолжающегося бума спроса на литий.
Piedmont Lithium Ltd ADR (NASDAQ:PLL) — эта американская компания нацелена на увеличение доли США на мировом рынке лития. США могут претендовать на 17% разведанных запасов лития в мире, но производят только 2% лития на мировом рынке. У компании есть горнодобывающие активы в Северной Каролине. Piedmont работает над превращением этих активов в устойчивый источник гидроксида лития для аккумуляторных батарей, опираясь на свое выгодное расположение. Компания нацелена на возможное производство лития на уровне 160 тыс. тонн в год с возможностью перерабатывать его в 22 700 тонн гидроксида лития в год.
Помимо активов в Северной Каролине, компания ищет дополнительные источники лития в Северной Америке и уже объявила о своем партнерстве с Sayona Quebec для перезапуска проекта North American Lithium (NAL) в Валь-д’Ор, Квебек. Также компания Piedmont заключила имеет партнерские отношения с Atlantic Lithium для разработки проекта Ewoyaa в Гане. Хотя самые большие активы находятся в Северной Каролине, проекты в Квебеке и Гане продвигаются вперед за более короткие сроки.
Сумев вызвать к себе интерес инвесторов, Piedmont в июле этого года стала членом фондового индекса Russell 2000.
Аналитики признают недооцененный потенциал этой литиевой компании с вертикальной интеграцией, которая имеет все возможности для расширения присутствия в США в качестве ведущего производителя гидроксида для аккумуляторных батарей.
Большинство аналитиков на Уолл-стрит сделали недавно 3 положительных обзора и предоставили консенсус-рейтинг «Рекомендовано к покупке». Средняя целевая цена $89 предполагает годовой прирост в размере 65% от текущей торговой цены $53,73.
Следующая компания — Albemarle Corp (NYSE:ALB) — химическая компания, специализирующаяся на переработке лития и брома, также из Северной Каролины. В настоящее время Albemarle является крупнейшим в мире поставщиком литиевых продуктов для аккумуляторных батарей, предназначенных для рынка электромобилей. Компания имеет глобальную сеть и 3 основных международных разведанных источника лития: 2 источника соленых озер: один в Чили и один в Неваде, а также 49%-ную долю в австралийском руднике Talison.
О доходности такого бизнеса свидетельствуют цифры: в течение последних 6 кварталов Albemarle демонстрировала устойчивый рост как выручки, так и чистой прибыли, и недавний финансовый отчет за второй квартал 2022 года показал продолжение огромного роста. Верхняя строка доходов составила $1,48 млрд, увеличившись на 91% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на акцию составила $3,45, что на 288% больше, чем в прошлом году.
В этом году Albemarle ожидает доходов в размере от $7,1 млрд до $7,5 млрд, что более чем в 2 раза превышает фактический доход 2021 года.
Аналитики не скрывают не скрывает своего оптимизма в отношении Albemarle: «ALB показала еще один впечатляющий результат, поскольку она продолжает переводить литиевые контракты на индексное ценообразование… Мы считаем, что компания эффективно оптимизирует свое производство и отмечаем значительное увеличение генерирования денежных средств для поддержания капитальных затрат на расширение существующих активов, а также потенциал для дополнительных слияний и поглощений».
В целом аналитики на Уолл-стрит поддерживают рейтинг акций компании «рекомендовано к покупке», а средняя целевая цена $282,43 указывает на примерно 9%-ный потенциал роста.
