HACK: тематический фонд сегмента кибербезопасности
Опубликовано 01.06.2022 в 17:50
- Кибербезопасность стала важным аспектом для предприятий множества секторов, чем привлекла к себе внимание инвесторов;
- Биржевой фонд HACK представляет собой возможность «приобщиться» к этому направлению по разумной цене (хотя рыночная оценка ETF и говорит о перекупленности);
- Техническая картина намекает на возможность снижения цен, что предоставит потенциальным инвесторам более привлекательную точку входа на рынок.
Сегмент кибербезопасности постоянно называют одним из ключевых направлений; его ведущим биржевым фондом является ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK).
Руководство HACK собирает портфель бумаг компаний, предоставляющих решения в области кибербезопасности. К ним относятся поставщики оборудования, программного обеспечения и сопутствующих услуг. Фонд взимает 0,60% за управление капиталом и проводит балансировку активов ежеквартально.
Рассматривать акции HACK в качестве дивидендных бумаг не стоит, поскольку фонд предлагает доходность в размере всего 0,27%.
Коэффициент P/E остается относительно высоким
Портфель HACK состоит из бумаг 68 компаний, а 81% средств инвестирован в американские предприятия. Это означает, что при помощи ETF инвесторы также географически диверсифицируют свои вложения.
С начала года фонд упал более чем на 20%, однако он не выделяется на фоне других глобально диверсифицированных фондов технологического сектора. По данным Wall Street Journal, текущее отношение цены к прибыли фонда составляет 28,3.
Рыночная оценка говорит о том, что начавшаяся в ноябре прошлого года распродажа в технологическом секторе еще не завершена; в первую очередь это касается компаний с малой и средней капитализацией.
Успехи и неудачи компонентов HACK
Активы HACK и отчетность CrowdStrike
Список крупнейших активов HACK включает в себя множество знакомых трейдерам названий: BAE Systems (LON:BAES), Akamai (NASDAQ:AKAM), Splunk (NASDAQ:SPLK), Fortinet (NASDAQ:FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), и CrowdStrike (NASDAQ:CRWD); доля последней в размере более 5% делает CRWD главным компонентом фонда.
Текущая неделя важна для отрасли кибербезопасности. Согласно Wall Street Horizon, CrowdStrike опубликует отчет за первый квартал 2023 финансового года после окончания торгов этого четверга, сопроводив его заявлением. Ожидается, что прибыль на акцию составит $0,232 при выручке в $463,88 миллиона. В предыдущем квартале компания превзошла прогнозы по обоим показателям.
Инвесторам также стоит следить за ходом отраслевой конференции Berenberg Thematic Software Conference 2022, которая 15 июня пройдет в Лондоне.
Техническая картина
На графике выделяется явный уровень сопротивления в диапазоне 50–52 доллара. На мой взгляд, рынком сейчас правят «медведи», и любые ралли следует использовать для фиксации прибыли по длинным позициям или открытиям коротких позиций.
Однако закрытие над отметкой в 52 доллара (желательно на недельном таймфрейме) может изменить баланс сил. В районе 60 долларов наблюдается еще один уровень сопротивления в виде минимумов торгового диапазона второй половины 2021 года и пика апреля 2022 года. Что касается поддержки, то с конца 2020 года уровень 44 доллара неоднократно выступал оплотом покупателей.
Ключевой уровень сопротивления для HACK
Подведем итог
Сфера кибербезопасности набирает популярность среди инвесторов. Развитие технологий усиливает фундаментальную потребность в безопасности и защите. Я призываю инвесторов к осторожности в отношении HACK, поскольку на текущих уровнях ситуацию контролируют продавцы; при этом падение к 44 долларам может запустить волну покупок.
