Обзор финансового рынка

График дня: выкупать просадку сектора микроэлектроники еще рано

Опубликовано 31.03.2022 в 18:10

Последние 12 месяцев сектор микроэлектроники демонстрировал высокую волатильность, а начало 2022 года и вовсе ознаменовалось серьезной распродажей. На этом фоне многие предприятия отрасли сейчас выглядят дешевле S&P 500. Например, форвардный коэффициент P/E для Micron Technology (NASDAQ:MU) в настоящее время составляет 7,4, а для Qualcomm QCOM) — 13,1. Сравните это с аналогичным показателем NVIDIA (NASDAQ:NVDA) в 48,5 или представителем другого сектора в лице Amazon (NASDAQ:AMZN), для которого значение составляет 58,14.

Учитывая, что эксперты ожидают роста выручки и прибыли поставщиков микроэлектроники в ближайшие кварталы, эти бумаги действительно выглядят привлекательно.

iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), который с 28 декабря по 15 марта растерял 24% своей стоимости, также торгуется «со скидкой». Последняя распродажа официально перевела SOXX на «медвежий» рынок, где рост часто рассматривается как коррекция в рамках нисходящего тренда.

Но, хотя некоторые участники рынка считают SOXX привлекательным вложением на текущих уровнях, баланс спроса и предложения опровергает это мнение.

График дня: выкупать просадку сектора микроэлектроники еще раноSOXX – дневной таймфрейм

На дневном графике только что завершилось формирование «вечерней звезды». Название фигуры указывает на «закат» актива.

Модель включает в себя три свечи. Сначала быки сформировали длинную зеленую свечу, которая опирается на 200-периодную DMA. На следующий день цена открылась с восходящим гэпом, усилив видимость «бычьих» настроений.

Однако максимумы от 10 февраля, усиленные 100-периодной DMA, оказались линией накопления коротких позиций, которые на третий день отбросили рынок далеко вниз, полностью перекрыв свечу второго дня. Более того, центральная свеча приобрела форму «повешенного» — медвежьей ловушки, которую подтвердила красная свеча с малыми тенями.

«Быков», вероятно, воодушевила поддержка со стороны 200-дневной скользящей средней, и они упустили из виду недавний «крест смерти», который сформировался на пересечении 50 DMA и 200 DMA, указывая на ускоряющееся падение цен в краткосрочной перспективе.

Более того, попытка «бычьего» ралли осуществлялась на фоне низкого объема торгов, что делало любое движение подозрительным.

Анализ более долгосрочной перспективы рисует столь же мрачную картину.

График дня: выкупать просадку сектора микроэлектроники еще раноДинамика SOXX за 2021-2022 гг.

Текущее ралли, вполне возможно, является правым плечом масштабной фигуры H&S, которая обычно завершается нисходящим пробоем.

Торговые стратегии

следует дождаться завершения H&S.

откроют короткую позицию на повторном тестировании «вечерней звезды».

могут продать уже сейчас, установив «щедрый» стоп-лосс с поправкой на потенциальный откат.

Пример агрессивной позиции

  • Вход: $495;
  • Стоп-лосс: $505;
  • Риск: $10;
  • Таргет: $455;
  • Прибыль; $40;
  • Отношение риска к прибыли: 1:4.

Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 62,839.84 1.79%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,532.16 0.48%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.06%
bnb
BNB (BNB) $ 567.99 1.08%
solana
Solana (SOL) $ 144.91 1.92%
usd-coin
USDC (USDC) $ 0.999906 0.07%
xrp
XRP (XRP) $ 0.580726 1.43%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 2,531.17 0.41%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.104397 2.04%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 5.46 5.50%
tron
TRON (TRX) $ 0.151594 0.63%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.351508 2.15%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 27.07 2.80%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 2,987.59 0.17%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 62,739.81 1.72%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000014 2.30%
weth
WETH (WETH) $ 2,531.52 0.61%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 11.22 2.29%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 332.36 3.24%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 4.30 1.41%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.03%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 5.79 0.91%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 6.70 2.82%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 64.91 1.53%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 4.29 3.14%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 2,654.07 0.46%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.169548 1.26%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.58 0.26%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 8.26 0.02%
sui
Sui (SUI) $ 1.44 0.48%
aptos
Aptos (APT) $ 7.22 5.31%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000008 3.28%
monero
Monero (XMR) $ 176.95 0.17%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 0.997965 0.22%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 395.07 5.55%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.396631 2.08%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.095929 0.77%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 19.00 0.67%
blockstack
Stacks (STX) $ 1.74 1.22%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 0.998838 0.13%
immutable-x
Immutable (IMX) $ 1.52 1.13%
okb
OKB (OKB) $ 39.40 3.43%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.084887 0.85%
aave
Aave (AAVE) $ 150.29 1.82%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 3.70 2.14%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.568112 2.31%
render-token
Render (RENDER) $ 5.17 2.81%
injective-protocol
Injective (INJ) $ 20.53 1.97%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.052713 0.66%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.595965 2.27%