График дня: евро ждет очередной обвал?
Опубликовано 19.04.2022 в 17:10
Единая европейская валюта, похоже, обретает почву под ногами после сильного падения. Пара EUR/USD падала на 11 из последних 14 сессий, потеряв более 3,5%. У обвала евро два фундаментальных драйвера — разница в уровнях процентных ставок между еврозоной и США и продолжающийся российско-украинский конфликт.
Кажется, мы уже это где-то слышали. С июля 2014 года по март 2015 года, то есть за девять месяцев, пара EUR/USD упала почти на 22% из-за тех же самых драйверов после того, как Россия присоединила Крым, при этом Федеральная резервная система на тот момент придерживалась более «ястребиного» подхода, чем Европейский центральный банк, и расхождения в денежно-кредитной политике тогда, как и сейчас, помогали американской валюте.
Дополнительные негативные сигналы по EUR/USD посылают графики.
EUR/USD – месячный таймфрейм (2014-2022 гг.)
Евро пробил «линию шеи» фигуры продолжения «голова и плечи», формирование которой началось в 2015 году. Если поддержка на линии тренда превратится в сопротивление, появится импульс для дальнейшего падения в сторону 0,9000.
Более долгий таймфрейм выглядит еще пессимистичнее.
EUR/USD – месячный таймфрейм (2000-2022 гг.)
По этому таймфрейму видно, что формировавшаяся с 2015 года фигура H&S на самом деле является частью продолженного нисходящего тренда в рамках падающего канала, намеченного еще большей фигурой H&S, формировавшейся между декабрем 2004 года и январем 2015 года. Текущая фигура H&S обрела сопротивление на «линии шеи» предыдущей, более крупной версии паттерна с поддержкой в виде 200-месячной скользящей средней (MA).
В конце 2016 года 50-месячная MA упала ниже 200-месячной MA, что привело к формированию «креста смерти» на месячном таймфрейме впервые с 2000 года. После этого евро упал еще на 26%.
В настоящее время единая валюта торгуется менее чем на 12% выше последнего месячного «креста смерти». Пересечение случилось, когда 200-месячная MA продолжала расти, что частично смягчило «медвежьи» последствия. Однако 200-месячная MA достигла пика в 2019 году и с тех пор снижается.
Между тем, 100-месячная MA пересекла вниз 200-месячную MA в середине 2018 года. И наконец, 50-месячная MA, повысившаяся в 2020 году вместе с евро, пересекла вниз 100-месячную MA, просигнализировав о сопротивлении более «долгого» индикатора изменения цены, что является «медвежьим» сигналом.
В феврале этого года 50-недельная MA пересекла 100-недельную MA, вплотную приблизившись к 200-недельной MA, в результате чего появилась угроза формирования «креста смерти» на недельном таймфрейме. Последний раз крест появлялся в 2019 году, после чего единая валюта упала еще на 6% за следующие шесть месяцев.
Однако тогда крест образовался при «флэтовой» 200-недельной MA. Сейчас же этот индикатор снижается, что придает кресту дополнительный вес.
Напоследок, чтобы оценить еще более долгосрочную картину, мы включили в наш анализ график с 1985 года. Обратите внимание: единая европейская валюта была введена в использование 1 января 1999 года, поэтому для периода, предшествующего этой дате, была использована корзина валют стран, присоединившихся к валютному союзу. Иными словами, были использованы прокси евро относительно доллара.
EUR/USD, включая прокси до 1999г. – недельный таймфрейм (1985–2022)
Текущая H&A по EUR/USD готовит трамплин для проверки на прочность дна растущего канала с минимума 1985 года. Целевой уровень по этому графику продолжения находится на 0,97.
Достижение этой цели будет означать, что цена пробила растущий канал. Учитывая его долгосрочность, последствия могут быть серьезными — пара может проверить на прочность минимумы 2000 года выше 0,8.
Торговые стратегии
следует дождаться падения цены ниже минимума марта 2020 года по закрытию, при этом цена не должна снова вырасти выше «линии шеи» на протяжении по крайней мере трех месяцев. Цена должна будет совершить отскок и с успехом проверить на прочность предыдущую поддержку на «линии шеи», которая должна стать новым сопротивлением.
тоже нужно будет дождаться падения ниже минимума 2000 года, при котором цена не должна снова вырасти выше «линии шеи» на протяжении двух месяцев. Они тоже могут подождать коррекционного роста для лучшей точки входа и подтверждения.
могут открыть короткую позицию сейчас при условии, что они будут действовать в соответствии с торговым планом с приемлемыми рисками.
Пример агрессивной короткой позиции
- Вход: 1,1000
- Стоп-лосс: 1,1025
- Риск: 25 пунктов
- Таргет: 1,0700
- Прибыль: 300 пунктов
Отношение риска к прибыли: 1:12
