8 прогнозов для фондового рынка на текущую неделю
Опубликовано 13.12.2022 в 10:53
Фондовому рынку предстоит очередная насыщенная неделя. Во вторник будет опубликован , в среду будет объявлено решение по , в четверг ожидаются данные по , а также решения по ставкам и . Так что на этой неделе мы получим большое количество данных, способных повлиять на динамику акций, облигаций и доллара.
Годовой общий ИПЦ, согласно прогнозу, составит 7,3% против 7,7% в предыдущем месяце, а прогнозируется на уровне 6,1% против 6,3% в предыдущем месяце. Большинство участников рынка ожидают, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, и остается только гадать, как будет выглядеть график ставок. По моему мнению, целевой уровень на 2023 год будет повышен по меньшей мере до 5%.
1. Dow Industrial (DJI)
Судя по графикам , настало время для отката. Мы начинаем именно с Dow, поскольку в течение последних недель именно этот индекс был в несомненных лидерах. Паттерн «бриллиант», сформировавшийся за последние две недели, был пробит и трансформировался в паттерн разворота «голова и плечи» (H&S). Это означает, что индекс, вероятно, заполнит гэп на 32 500 и, возможно, продолжит снижаться.
В добавок к этому, RSI совершил пробой вниз и демонстрирует склонность к снижению, что говорит о смене импульса с «бычьего» на «медвежий».
DJIA – дневной таймфрейм
2. Dow Transports (DJT)
Пробой вниз также произошел на графике после формирования паттерна разворота «двойная вершина», при этом индекс может заполнить гэп на 13 490.
DJT – часовой таймфрейм
3. Goldman (GS)
Пробой вниз по Dow во многом произошел вследствие пробоя вниз по акциям Goldman Sachs (NYSE:) после падения из паттерна разворота «бриллиант». Акции заполнили гэп и упали ниже поддержки на $360. Теперь уровень $360 стал сопротивлением, при этом следующая поддержка ожидается только на $348, где может быть заполнен еще один гэп.
Goldman Sachs Inc. 1-Hour Chart
Goldman Sachs – часовой таймфрейм
4. IBM
Еще одной причиной формирования паттерна H&S на графике Dow, похоже, стало формирование H&S на графике акций IBM (NYSE:). Бумаги этой компании были одним из лидеров Dow. Если будет совершен прорыв уровня $145, акции IBM, вероятно, упадут к $139 и потянут за собой вниз Dow.
IBM – часовой таймфрейм
5. Honeywell (HON)
Акции Honeywell (NASDAQ:) тоже очень близки к тому, чтобы пробить важный уровень поддержки на $211. Это может обернуться значительным падением в сторону $174 с заполнением гэпов.
Honeywell – 4-часовой таймфрейм
6. S&P 500 (SPY (NYSE:))
Для важным уровнем поддержки, конечно же, остается 3900. В случае пробоя этой поддержки индексу еще будет необходимо заполнить гэп на 3750. Паттерн на графике можно охарактеризовать как огромный «медвежий» вымпел, который был пробит вниз. Так что падение к 3750 может оказаться только началом.
SPX – часовой таймфрейм
7. Доходность 30-летних казначейских облигаций США
Доходность трежерис, по моему мнению, приближается к минимуму и снова развернется вверх. Доходность 30-летних трежерис за последнюю неделю достигла уровней перепроданности при падении RSI ниже 30. При недавнем ралли был также достигнут уровень коррекции 61,8%.
Здесь полезно следить за 10-дневной экспоненциальной скользящей средней, поскольку она выступала в роли сопротивления при снижении доходности. При пробое выше 10-дневной скользящей средней доходность вернется на уровни выше линии нисходящего тренда, сформированной пиком, и устремится в сторону 4%.
US 30-Year Govt Bonds, Daily Chart
Доходность 30-летних казначейских облигаций США — дневной таймфрейм
8. TLT
Все это также актуально для биржевого фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:). Для этого ETF линия восходящего тренда и 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя выступают в роли поддержки на пути вверх. В районе 95 существует гэп. До этого гэпа фонду пока далеко, но все же не стоит сбрасывать его со счетов.
Биржевой фонд TLT – дневной таймфрейм
Подробности в видео:
