3 привлекательные компании с низким коэффициентом P/E
Опубликовано 11.08.2023 в 09:59
• Фондовый рынок рвется вверх, а оценки акций достигли заоблачных высот, тем не менее, варианты для выгодной покупки сохраняются.
• Некоторые акции, несмотря на рост, по-прежнему торгуются с очень привлекательным коэффициентом P/E.
• Стоит ли покупать эти акции, учитывая их сильные фундаментальные показатели и благоприятные технические индикаторы?
Коэффициент P/E — эта краеугольная концепция фундаментального анализа. Этот показатель играет ключевую роль при определении того, насколько привлекательно оценена та или иная компания. Когда его используют сам по себе, польза от этого показателя ограниченная, тем не менее, коэффициент P/E незаменим при первоначальном скрининге акций.
В нашем сегодняшнем анализе мы расскажем о трех компаниях из расчетной базы с низким P/E.
Среди них особенно выделяется Valero Energy (NYSE:). У Valero самый низкий коэффициент P/E из всех компонентов S&P 500, что вызывает повышенный интерес к этой компании.
Не меньше внимания заслуживает Marathon Petroleum (NYSE:), чьи акции обладают внушительным долгосрочным потенциалом роста, а их коэффициент P/E составляет всего 5,1, несмотря на недавнее ралли.
И наконец, индекс справедливой стоимости Mosaic Company (NYSE:), возможно, указывает на потенциальное завершение нисходящего тренда, сохранявшегося больше одного года. Коэффициент P/E Mosaic составляет 6,6.
Давайте поближе познакомимся с каждой из этих компаний, чтобы лучше понять их потенциал.
1. Valero Energy
В конце июля Valero Energy представила за второй квартал, приятно удивив инвесторов своей прибылью на акцию.
Этот сюрприз придал акциям импульс к росту. Позитивными также оказались комментарии руководства компании на конференц-колле после публикации квартального отчета. В частности, руководство Valero выразило оптимизм в отношении оптовых продаж и перерабатывающих мощностей:
«Спрос на нашу продукцию демонстрирует устойчивость, а наш оптовый бизнес в США достиг знаменательного рубежа, превысив в мае и июне показатель 1 миллион баррелей в сутки. Новый коксохимический завод не только увеличил перерабатывающие мощности. Благодаря нему мы теперь также сможем лучше справляться с бóльшими объемами сырой нефти и исходного сырья».
Оптимизм руководства согласуется с фундаментальными показателями компании. Помимо очень хорошего рейтинга финансового благополучия и справедливой стоимости, внимание на себя также обращает коэффициент Piotroski, составляющий 9.
Коэффицинт Piotroski компании Valero
Источник: InvestingPro
В этот показатель входит 10 фундаментальных метрик, которые в совокупности позволяют получить полное представление о компании. В зависимости от числа удовлетворенных критериев компании присваивается коэффициент.
Коэффициент Piotroski играет ключевую роль в фундаментальном анализе, позволяя судить о потенциале роста той или иной компании или сдерживающих ее ограничениях.
2. Marathon Petroleum
Акции Marathon Petroleum за последнее время показали параболическое ралли, достигнув в процессе новых рекордных максимумов и при этом сохранив низкий коэффициент P/E в 5,1. Правда стоит отметить, что акции могут совершить коррекцию.
С учетом этого желающим купить эти бумаги стоит это сделать при коррекции, когда цена достигнет уровня поддержки в районе $136.
Marathon Petroleum – дневной таймфрейм
На риск коррекции, в частности, указывает индикатор RSI, составляющий почти 90. Этот показатель явно находится в зоне перекупленности.
RSI акций Marathon Petroleum
Источник: InvestingPro
3. The Mosaic Company
The Mosaic Company — крупнейший производитель фосфорных и калийных удобрений в США со штаб-квартирой во Флориде.
Если говорить об оценочной справедливой стоимости, у этой компании самая высокая потенциальная доходность в нашей подборке — 33,8%. Кроме того, у Mosaic прочное финансовое положение.
Справедливая стоимость Mosaic
Источник: InvestingPro
Если ее акции смогут достигнуть целевого уровня в районе $56 за акцию, далее они, возможно, начнут рост в сторону рекордного пика. Однако чтобы говорить о смене тренда, акции сначала должны совершить пробой линии тренда и преодолеть местное сопротивление на отметке $43.
The Mosaic Company – дневной таймфрейм
Источник: InvestingPro
Акции также обладают низким коэффициентом P/E в 6,6, что дополнительно свидетельствует в пользу «бычьего» сценария. Ключевым техническим сигналом, подтверждающим этот тренд, станет пробой вышеупомянутого района $43.
Всю необходимую вам информацию вы можете найти на InvestingPro!
***
Дисклеймер: Эта статья была написана исключительно в информационных целях. Она не преследует цель побудить читателя к покупке активов и не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании. Напоминаем вам, что все активы анализируются с разных точек зрения и сопряжены с чрезвычайно высоким риском, поэтому ответственность за принимаемые инвестиционные решения и связанные с ними риски целиком и полностью лежит на плечах инвестора.
