Реалити «Инвестиции в России». Результаты на конец октября 2023 года

Опубликовано 07.11.2023 в 15:36

[ad_1]

Специально для Investing.com.

Эта статья является продолжением серии статей . Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке. До его старта я никогда не инвестировал в России, но за плечами у меня колоссальный опыт инвестирования на рынке США. Подробнее про стратегию инвестирования читайте в .

Закончился октябрь 2023 года, а значит пришло время подводить очередные итоги.

В течение месяца было одно поступление купонов от ОФЗ и крошечные дивиденды от Новатэка (MCX:), которые я даже не стал пока никуда направлять (966 рублей). На купоны я купил бумаги ПИК (MCX:), за которыми долго охотился. И наконец-то цена пришла к тем значениям, которые я ждал.

С 14 ноября 2022 года убыток моего портфеля, с учетом поступивших купонов и дивидендов, и за вычетом всех комиссий, составил 51 303 рубля. Купонный доход за это время составил 168 254 рублей.

Убыток ожидаем: ЦБ продолжает повышать ставку даже выше прогнозов, на облигациях это сказывается негативно. Но стратегия осознанная, долгосрочная, поэтому я не переживаю пока за это.

Вот так выглядит статистика портфеля в приложении брокера за период 14.11.2022 — 31.10.2022.

Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке.

Полученные результаты будем сравнивать с индексом полной доходности МосБиржи.

Сравнивать доходность всего портфеля с индексом полной доходности МосБиржи не корректно, т.к. ядро совокупного портфеля это ОФЗ, и тут не нужно никаких сравнений, чтобы понять, что на длинной дистанции портфель с существенной долей облигаций будет отставать от портфеля акций.

Поэтому нам подойдет сравнение динамики доходности спекулятивной части портфеля с индексом полной доходности МосБиржи. Оно имеет для нас практическую пользу, т.к. позволит точно ответить на вопрос: «А действительно ли стратегия „временных аутсайдеров“ работает на российском фондовом рынке и опережает индекс, или в России все же лучше тупо покупать индекс целиком и не заморачиваться выбором отдельных эмитентов?»

Первые покупки в спекулятивную часть портфеля я сделал 25 ноября 2022 года, поэтому сравнительный анализ спекулятивной части портфеля с бенчмарками проводится именно от этой даты.
Вот так выглядит спекулятивная часть портфеля сейчас:

Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке.-2Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке.-3

А вот как выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в RUB по состоянию на 31.10.2023:

Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке.-4

Как видим, спекулятивная часть портфеля (красная линия) идет нога в ногу с индексом полной доходности МосБиржи (оранжевая линия).

Кстати, хочу поблагодарить внимательных подписчиков, которые в прошлых обзорах обратили внимание на неточности в динамике . Этот косяк потянулся из Intelinvest, которым я пользовался для сравнения. Пока они не починят, будем считать в ручную по данным индекса полной доходности с сайта Мосбиржи.

Но вернемся к сути. Прошлого сравнения, считаю, недостаточно, потому что для того, чтобы реалити было максимально объективным, считаю важным сравнить полученные результаты еще и с инвестициями на американском фондовом рынке, разумеется, с валютной переоценкой.

В итоге, сделав поправку на курс рубля, полученные результаты сравнил еще и с индексом полной доходности , а также с одной из стратегий, которую используют резиденты клуба BeatMarkets на американском фондовом рынке.

Вот так выглядит сравнительный график кумулятивной доходности в USD по состоянию на 31.10.2023:

Эта статья является продолжением серии статей «Инвестиции в России». Это реалити по созданию устойчивого пассивного денежного потока на российском фондовом рынке.-5

Какие-то объективные выводы делать, разумеется, рано, т.к. слишком мало времени прошло. Пока можем констатировать, что спекулятивная часть рублевого портфеля подсократила отставание от индекса полной доходности S&P 500 за счет укрепления , о котором я предупреждал. Продолжаем придерживаться плана.

На сегодня у меня все. До новых встреч!

Не забудьте подписаться на автора, чтобы не пропустить следующие публикации.

Предыдущие статьи из цикла «Инвестиции в России»:

[ad_2]

Source link