Отчет о доходах: Green Brick Partners сообщает о сильных результатах третьего квартала с рекордной прибылью
Опубликовано 01.11.2024 в 03:24
Green Brick Partners, Inc. (NASDAQ: GRBK) сообщила об успешном третьем квартале 31 октября 2024 года, достигнув значительных финансовых результатов, включая рекордную выручку и увеличение чистой прибыли на 23,5% по сравнению с прошлым годом. Компания, занимающаяся строительством домов и освоением земель, объявила о чистой прибыли в размере 89 миллионов долларов и прибыли на акцию (EPS) в размере 1,98 доллара за третий квартал, что является самым высоким показателем EPS для любого третьего квартала в ее истории. Компания, отмечающая свое десятилетие в качестве публичной компании, находится на пути к тому, чтобы превысить 2 миллиарда долларов выручки за 2024 финансовый год, удвоив свою выручку с 2021 года.
Ключевые моменты
- Green Brick Partners отметила десятилетие в качестве публичной компании с ожиданиями превысить 2 миллиарда долларов выручки за 2024 финансовый год.
- Компания сообщила о чистой прибыли в размере 89 миллионов долларов за третий квартал, что на 23,5% больше, чем в предыдущем году, с рекордным показателем EPS в 1,98 доллара.
- Количество закрытых сделок по продаже домов выросло до 956 в третьем квартале, а выручка увеличилась на 26% до 523 миллионов долларов, несмотря на небольшое снижение средней цены продажи до 547 000 долларов.
- Валовая маржа компании в сфере жилищного строительства достигла 32,7%, что является лидирующим показателем среди конкурентов.
- Количество новых заказов на дома выросло на 11,3% по сравнению с прошлым годом до 877, при этом изменение в структуре сообществ привело к снижению средней цены продажи для новых заказов до 518 000 долларов.
- Green Brick сохраняет сильный баланс с низким соотношением общего долга к общему капиталу на уровне 16,4%.
- Компания оптимистично настроена на будущий рост, используя стратегические земельные позиции в условиях значительного дефицита жилья.
Перспективы компании
- Green Brick планирует запустить Green Brick Mortgage в первом квартале 2025 года.
- Компания намерена потратить 700 миллионов долларов на приобретение и освоение земель в 2024 году.
- Расширение в северную часть Остина, штат Техас, соответствует стратегии компании по застройке внутри городов, включая значительное приобретение в Джорджтауне.
Негативные моменты
- Средняя цена продажи для новых заказов снизилась из-за изменения структуры сообществ.
- Стоимость портфеля заказов снизилась на 6,5% по сравнению с прошлым годом до 582 миллионов долларов.
Позитивные моменты
- Количество начатых строительств домов увеличилось на 28% с начала года, при этом только в третьем квартале было начато строительство 1 057 домов.
- Элитные дома составили 52% новых заказов, что указывает на высокий спрос на недвижимость высокого класса.
- Компания выкупила около 97 700 акций по средней цене 55,19 долларов.
Недостатки
- Несмотря на общий рост, компания столкнулась со снижением средней цены продажи для новых заказов и уменьшением стоимости портфеля заказов.
Основные моменты вопросов и ответов
- Green Brick предпочитает не предоставлять сравнения по месяцам, фокусируясь на стабильном росте, а не на краткосрочных показателях.
- Денежный поток оставался нейтральным в течение года, с ожидаемыми колебаниями в четвертом квартале из-за земельных сделок и налоговых платежей.
- Корректировки цен в основном связаны со стимулами, с постоянным уровнем стимулов около 6% в последние месяцы.
Green Brick Partners, Inc. продолжает укреплять свои позиции в индустрии жилищного строительства с сильными финансовыми показателями и стратегическими приобретениями земель. Фокус компании на поддержании сильного баланса и использовании благоприятных рыночных условий хорошо позиционирует ее для будущего роста. С планами расширения ипотечных услуг и значительными инвестициями в приобретение и освоение земель, Green Brick стремится использовать продолжающийся дефицит жилья и демографические тенденции. Стратегические шаги компании, такие как выход на северную часть Остина, штат Техас, и поддержание постоянного уровня стимулов для стимулирования продаж, демонстрируют ее приверженность устойчивому росту и адаптации к рынку.
Выводы InvestingPro
Сильные финансовые показатели Green Brick Partners (NASDAQ: GRBK) в третьем квартале 2024 года дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 3,39 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе жилищного строительства. С коэффициентом P/E 9,26 Green Brick, похоже, торгуется по привлекательной оценке относительно своих доходов, что соответствует сообщенным компанией рекордным доходам и росту чистой прибыли.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Green Brick за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 1,88 миллиарда долларов, с устойчивым ростом выручки на 7,44%. Эта траектория роста поддерживает ожидания компании превысить 2 миллиарда долларов выручки за 2024 финансовый год. Прибыльность компании подчеркивается впечатляющей валовой маржой в 32,95% и операционной маржой в 21,98% за тот же период, что подтверждает сообщенную лидирующую валовую маржу в жилищном строительстве в 32,7%, упомянутую в отчете о доходах.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Green Brick торгуется с низким коэффициентом P/E относительно своего краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,39. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста. Кроме того, другой совет InvestingPro указывает, что компания работает с умеренным уровнем долга, что соответствует сообщенному низкому соотношению общего долга к общему капиталу в 16,4%.
Инвесторам следует отметить, что акции Green Brick показали сильную динамику, с общей доходностью по цене 78,32% за последний год и 27,49% за последние шесть месяцев. Это соответствует положительным финансовым результатам компании и оптимистичным перспективам.
Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для Green Brick Partners, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
