Натуральный Газ на Пороге Разворота
Опубликовано 25.09.2024 в 13:31
Природный газ за последнее время привлек особое внимание трейдеров благодаря сильному росту и сигналам на долгосрочное изменение тренда. Недавний ралли поднял цены на газ до уровней, которые подтверждают переход от медвежьего к бычьему рынку. В этой статье мы рассмотрим текущие технические индикаторы и фундаментальные факторы, которые поддерживают оптимизм относительно будущего роста цены на газ, а также затронем стратегию хеджирования рисков в условиях волатильного рынка.
Технический Анализ: Формирование Разворота
На представленном графике видны два ключевых элемента, свидетельствующих о потенциальном развороте:
1. Долгосрочное округлое основание: После длительного падения, начавшегося в августе 2022 года, цена на газ сформировала классическое «округлое дно». Такое формирование на графике часто сигнализирует о завершении нисходящего тренда и начале нового бычьего цикла.
2. Пересечение MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence), являющийся индикатором импульса, недавно показал бычье пересечение на месячном графике. Это важный сигнал к покупке, который ранее сработал в 2016 и 2020 годах, когда цена на газ также достигла уровня около $1,50. Текущая ситуация имеет аналогии с теми временами, что делает ожидания дальнейшего роста обоснованными.
Хочу отметить, что цена не только находит опору и движется вверх от ключевого уровня поддержки, но и импульс даёт нам сильный сигнал на покупку.
Роль Исторической Сезонности и Факторы Роста
Исторически сентябрь и октябрь были наиболее сильными месяцами для природного газа, начиная с 1991 года. В этом году в сентябре газ уже вырос на +22.4% с начала месяца, что создаёт хорошие предпосылки для продолжения восходящего тренда. Однако важно помнить, что в прошлом году (с августа 2022 по июль 2023) цены на газ упали более чем на 70%. Этот факт ещё более усиливает текущую ситуацию как переломный момент, указывающий на потенциальный долгосрочный рост.
Стратегия Управления Рисками
В условиях волатильного рынка стратегия снижения рисков приобретает ключевое значение. Один из таких методов — диверсификация через некоррелированные активы и использование опционов. Некоррелированные сделки продолжают приносить дивиденды как эффективный способ уменьшить риск портфеля в этой нестабильной рыночной среде. Это особенно актуально для природного газа, который исторически показал высокую волатильность. Считаю лишним отметить, что в роли некорелируемого актива не может быть бумага из энергетического сектора. Ваша торговая система и стратегия — это соглашение, которое вы заключаете между собой и рынками. Поэтому важно вспомнить, что у рынка есть свои правила и он будет соблюдать их независимо от того, кто будет вторым участником этого соглащения. То есть мы.
Недавно была открыта сделка по опционам на ETF United States Natural Gas Fund $UNG. Как только цена опциона удвоилась, трейдеры смогли вывести половину прибыли и оставить оставшуюся позицию на «свободном плавании. Такой подход помогает управлять рисками, одновременно позволяя сохранять участие в потенциальном дальнейшем росте.
Заключение
Очень важно вспомнить, что , как и все энергоносители являются не только экономическим, но и политическими инструментами. Именно поэтому, перед тем как включить в свои портфели этих активов, важно быть уверены, что вы хорошо знаете мировую политическую картину и глубоко понимаете все процессы. Изучение этих подробностей не только в разы подниметь эффективность вашей торговли. Это очень увлекательно и интересно.
Успешной всем торговли!
