Ключевая неделя для рынков
Опубликовано 07.11.2022 в 16:29
Предстоящая неделя станет ключевой для рынков с учетом публикации в четверг и целого ряда аукционов государственных облигаций. Все это означает активную неделю на долговых рынках. Добавьте еще к этому подтверждение того, что Китай сохранит политику нулевой терпимости в борьбе с ковидом, а также динамику .
Торги на рынках акций в пятницу прошли ростом после чуть более сильного, чем ожидалось, . Ралли акций произошло на фоне ослабления доллара при укреплении . Фондовый рынок, похоже, забежал вперед, то есть доллар, вероятно, снова будет укрепляться.
USD/CNH – дневной таймфрейм
На закрытии сессии четверга юань торговался в районе 7,32. Затем слухи об отмене политики нулевой терпимости в борьбе с ковидом позволили китайской валюте укрепиться в паре с долларом и достигнуть отметки 7,17. Однако китайское правительство впоследствии заявило, что эта политика не отменяется, так что доллар, вероятно, будет укрепляться, а юань, скорее всего, вернется в район 7,32.
Доллар против S&P 500
вот уже некоторое время изменяется в противоположном с направлении. Если доллар снова будет укрепляться, рынок акций растеряет пятничный прирост, и S&P 500 опять начнет снижаться.
Фьючерсы на S&P 500 – часовой таймфрейм
Ставки
На этой неделе пройдут размещения , и казначейских облигаций США, а в четверг также выйдет , который может оказаться выше ожиданий. Торги на долговом рынке в эту пятницу проводиться не будут в связи с Днем ветеранов, но фондовые рынки продолжат свою работу.
Доходность 10-летних трежерис, похоже, совершила пробой из очередного «бычьего флага», и простая проекция указывает на вероятность роста примерно до 4,72%. С учетом того, что доходность 2-летних трежерис, судя по всему, нацелилась примерно на 5%, рост доходности 10-летних бондов до 4,7% кажется вполне реальным.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США — дневной таймфрейм
Биржевой фонд TIP
Повышение доходности 10-летних трежерис должно поспособствовать росту реальной доходности, что в конечном счете вызовет снижение биржевого фонда . Этот фонд двигается в обратном с доходностью направлении, так что рост реальной доходности указывает на его снижение.
С конца сентября биржевой фонд TIP консолидировался. Эта консолидация — единственная причина, по которой цены акций пока проявляют устойчивость. Как только TIP начнет снова показывать более низкие минимумы, он потянет за собой вниз рынок акций. Итак, TIP очень близок к тому, чтобы совершить пробой вниз. Вопрос лишь в том, произойдет ли это на текущей неделе.
Биржевой фонд TIP – дневной таймфрейм
Nasdaq
Биржевой фонд уже вплотную приблизился к минимумам и может вскоре их обновить. Снижение TIP столкнет QQQ к новым минимумам.
QQQ – часовой таймфрейм
Биржевой фонд ARKK
На минимумы также вернулся биржевой фонд . Как и QQQ, этот фонд очень близок к тому, чтобы обновить минимумы. Просматривается явный нисходящий тренд, и отрицательный наклон RSI указывает на понижательный импульс.
ARKK — 60-минутный таймфрейм
Tesla
Акции Tesla (NASDAQ:) вернулись в район $205, и RSI демонстрируют склонность к снижению. Поддержка по Tesla неоднократно проявляла устойчивость, но рано или поздно она будет пробита, и с учетом силы «медвежьего» импульса это может случиться сейчас. При пробое поддержки акции нацелятся примерно на $180.
Tesla – дневной таймфрейм
DocuSign
Если мне не изменяет память, на прошлой неделе я писал о том, что акции DocuSign (NASDAQ:) вот-вот могут совершить прорыв из «медвежьего флага», и в итоге это произошло 2 ноября. Поддержка находится в районе $38.
DocuSign – дневной таймфрейм
Intel
Акции Intel (NASDAQ:) подают признаки жизни после ужасного падения. RSI наконец-то нацелен на рост, и нисходящий тренд по акциям развернулся. Бумагам еще предстоит проделать большую работу и преодолеть сопротивление на $29,50. Однако в целом перспективы у них сейчас лучше, чем были когда-либо за последние годы.
Intel – дневной таймфрейм
