График дня: нефть под влиянием противоборствующих факторов

28.09.2022

0 0 Время чтения: 2 мин.

Опубликовано 28.09.2022 в 23:21

накануне торговалась волатильно, пока «быки» и «медведи» пытались отыграть противоборствующие темы. вырос уже седьмую сессию подряд, поднявшись на 0,4% до максимального уровня с 14 мая 2002 года. Поскольку цены на нефть деноминированы в долларах, укрепление американской валюты приводит к подорожанию нефти, негативно отражаясь на спросе.

Кроме того, как , запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4 миллиона баррелей — гораздо сильнее прогноза аналитиков, составлявшего 330 тысяч. Трейдеры в результате скорректировали цену контракта в соответствии с внезапным излишком предложения.

С другой стороны, ураган «Иэн» ограничил предложение, оказав ценам поддержку. Этот ураган уже добрался до Мексиканского залива, а позднее в среду он, как ожидается, достигнет Флориды.

Так какая же из этих тем возобладает? Давайте посмотрим на график.

Нефть — часовой таймфрейм

Если цена вырастет выше линии тренда, соединяющей максимумы на часовом таймфрейме начиная с воскресенья, потенциально выше $80,00, то на графике будет завершено формирование перевернутой фигуры «голова и плечи» (H&S). Обратите внимание: «линия шеи» этого паттерна совпадает со дном падающего канала.

Фьючерсы нанефть WTI – дневной таймфрейм

На дневном таймфрейме цена упала ниже второстепенного падающего канала и не смогла в него вернуться на последних двух сессиях, указывая на возобновление первоначального, более быстро падающего канала.

Скользящая средняя (MA) за 50 дней в начале этого месяца пересекла вниз MA за 200 дней. Затем цена упала ниже линии восходящего тренда с минимума 28 апреля. Я проигнорировал тогда эту отрицательную динамику, поскольку это было исключение из тренда, и каждая линия восходящего тренда, которую я провел с того минимума, уже была пробита.

Цена снизилась на 18% с тех пор, как я спрогнозировал падение, когда нефть еще торговалась по $96,50. На графике сначала было завершено формирование симметричного треугольника, который затем превратился в нисходящий треугольник. Возврат в более резко падающий канал говорит в пользу моего прогноза об откате в сторону $56. Обратите внимание на то, что (зеленая) вершина растущего канала с минимума апреля совпадает с симметричным треугольником.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует подождать возврата цены к вершине более резко падающего канала и дождаться сопротивления, прежде чем открывать короткие позиции.

Умеренные трейдеры могут шортить при наличии признаков предложения у линии нисходящего тренда с 30 августа, либо же они могут дождаться нового минимума и ралли, которое захлебнется из-за действий «медведей».

Агрессивные трейдеры могут сначала открыть короткую позицию, а затем переключиться на длинную, если на часовом таймфрейме завершится формирование перевернутой фигуры «голова и плечи».

Пример позиции 1 — агрессивная короткая позиция