График дня: акции Zoom, возможно, проверят на прочность рекордные минимумы
Опубликовано 11.10.2022 в 15:53
Согласно JPMorgan, Zoom Video Communications (NASDAQ:) исчерпала свой потенциал как провайдер видео-конференц-связи в краткосрочной перспективе. Однако аналитики банка верят в основополагающие технологии компании и ее проникновение на рынок в долгосрочной перспективе. По мнению JPMorgan, акции Zoom вырастут более чем на 15% до $85. В долгосрочном периоде такая возможность действительно существует, однако, по моему мнению, в ближайшие шесть месяцев акции сначала упадут к $62.
И вот почему:
Zoom – дневной таймфрейм
На графике Zoom с 14 марта формировался перевернутый паттерн «голова и плечи» (H&S). Однако после того, как компания понизила свой прогноз по годовой прибыли и продажам, ее акции обвалились на 16,5%, и эта фигура разворота была разрушена. На торгах 16 сентября бумаги упали ниже «головы» несостоявшегося паттерна разворота и достигли нового минимума. На торгах 6 октября акции Zoom попытались подняться до $79, где находился минимум «головы», но не сумели этого сделать и упали назад к недавним минимумам.
Провал паттерна H&S связан с неуместным оптимизмом, который не согласуется с пессимистичными краткосрочными ожиданиями JPMorgan относительно операционных показателей Zoom вследствие усиления конкуренции со стороны Microsoft (NASDAQ:) и других компаний.
Разочарованные «быки» закрыли свои длинные позиции, в результате чего спрос уменьшился, а предложение столкнуло цены вниз. Это увеличивает риск волны коротких продаж и повышает издержки.
Для получения цели при падении технические аналитики обычно измеряют расстояние между «головой» и «правым плечом». Получается, что отрезок длиной $17,08 между «головой» на минимуме 12 мая и минимумом «плеча» $96,11 от 15 июля повторится начиная с «головы» паттерна $79,03 в сторону снижения.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует подождать пробоя ниже круглого уровня $70 и последующего ралли для подтверждения сопротивления, прежде чем открывать короткую позицию.
Умеренным трейдерам следует подождать того же отката для более оптимальной точки входа и для подтверждения.
Агрессивные трейдеры могут открывать короткую позицию согласно свой индивидуальной стратегии. На тот случай, если у них нет стратегии, ниже в образовательных целях приводятся стандартные примеры:
Торговый пример 1 – агрессивная короткая позиция
- Вход: $76
- Стоп-лосс: $80
- Риск: $4
- Таргет: $64
- Прибыль: $12
- Отношение риска к прибыли: 1:3
Торговый пример 2 – умеренная короткая позиция
- Вход: $79
- Стоп-лосс: $80
- Риск: $1
- Таргет: $72
- Прибыль: $7
- Отношение риска к прибыли: 1:7
Торговый пример 3 – консервативная короткая позиция
- Вход: $79 (при сопротивлении после падения ниже $70)
- Стоп-лосс: $80
- Риск: $1
- Таргет: $72
- Прибыль: $7
- Отношение риска к прибыли: 1:7
Дисклеймер: Автор не имеет позиций в упомянутых в статье ценных бумагах.
