Битва за тренд USD, EUR, Gold и BTC: цели для трейдера 5-6 ноября
Опубликовано 05.11.2024 в 23:58
Статья содержит демонстрацию актуальных точек разворота тренда (краткосрочный и среднесрочный тренды). В каждой статье мы будем вести хронологию событий по данным целям и выделять новые точки разворота тренда при их появлении. Оцените результат работы на возврате к данным целям, а также нюансы работы трейдера в начале тренда. ВАЖНО учесть, что трейдер обязан защищать каждую сделку (как минимум, с помощью СТОП ЛОСС) даже в начале тренда.
Границы актуальных трендов сегодня и цели по основным котировкам (, BTC, EUR/USD, GBP/USD, ИНДЕКС ДОЛЛАРА) на 5 — 6 ноября 2024 года Вы также найдете в конце статьи (видео версия статьи с пояснениями).
:
Неутешительный для USD итог прошлой недели в виде скромного отчета NFP за октябрь и зарождающегося нисходящего тренда из области 104,55 получил продолжение и сегодня. Напоминаю, что разворот краткосрочного тренда Индексом USD по-прежнему не теряет своей актуальности в районе 104,55. С технической точки зрения начало пике американской валюты в рамках нисходящего, краткосрочного тренда сохраняется и каждый возврат к точке разворота тренда 104,55 провоцирует продавцов USD. Более того, сегодня USD начал пробивать минимум дня, что лишь добавляет оптимизма продавцам доллара на рынке. Важно подчеркнуть, что данный технический факт для Индекса USD обоснован и возвращением оптимизма к покупателям на рынке акций в США: Индекс DowJones восстанавливается из области 41700 — 41800 как и Биткоин рвется вверх от 65300. Подобная перспектива перетока ликвидности от доллара к его конкурентам (Gold, DowJones и BTC) формирует новые цели для покупателей в Gold и Биткоин, которые наглядно обсудим ниже в этой статье.
Несмотря на заявления главы ФРС США Дж. Пауэлла в начале октября о поступательном снижении инфляции и поддержки для рынка труда со стороны текущего монетарного режима, доллар USD пока не готов продавливать вверх 104,55 и сегодня. Попытки разворота и среднесрочного тренда в Индексе USD вниз в районе 104,55 также обоснованы замедлением деловой активности в секторе производства и услуг, и ростом заявок на пособия по безработицы, и охлаждение доверия потребителей в США за сентябрь. Кроме того, в сентябре произошло снижение в отчетах по доходам и расходам потребителей, а также в объемах промпроизводства в Америке. Таким образом, макроэкономическая уязвимость в США заставляет продавцов доллара проявлять себя на максимумах недели для Индекса USD.
При этом важно учесть, что приближение Индекса USD к 104,55 создаст условия для покупателей именно в , а также возвращение американской валюты к максимумам дня активизирует внимание к целям на покупку в Gold, которые не стоит пропускать и которые обсудим ниже.
:
Ключевой момент прошлой недели для котировки EUR/USD — разворот тренда вверх из области 1,0760. На этой неделе покупатели вновь проявляют себя в , так как оформился новый импульс в продолжение роста уже в районе 1,0830 — 1,0840. На возврате к данной цели покупки для EUR/USD будут актуальны пока Индекс USD находится во власти нисходящего тренда.
Кроме того, давление на евро от снижения процентной ставки ЕЦБ в октябре уже включено в цены EUR/USD, а также участники рынка смещают фокус на фундаментальные события из США — заявления ФРС по процентной ставке. При этом слабость евро отражает обеспокоенность на рынке за экономический потенциал Европы, учитывая содержание последних Протоколов заседания ЕЦБ. В этой связи каждый выход цен в котировке EUR/USD на максимум недели (1,0920 — 1,0950) требует особого внимания к фиксации прибыли для покупок из области 1,0830, где оформляется импульс на продолжение структуры краткосрочного тренда вверх для EUR против USD на фоне пике последнего от 104,55.
При этом не забываем и о целях на продажу в котировке EUR/USD в районе 1,1200, где берет начало нисходящий (среднесрочный) тренд. В области 1,1200 еще 26 августа начался разворот среднесрочного тренда вниз на максимуме текущего года для евро. Несмотря на макроэкономические провалы в экономике США в сентябре, которые подталкивают USD к снижению, монетарный режим на ослабление евро и стимулирование экономики от ЕЦБ не позволяют котировке EUR/USD даже приблизиться к 1,1200. В случае появления импульса к продажам в EUR/USD ниже 1,1200, мы обязательно обсудим этот факт уже в новой статье.
GOLD:
На исторических максимумах в котировке Gold оформился разворот долгоcрочного тренда в районе 2789 вниз с прошлой недели. Однако, обратите внимание, что и сегодня расположение Индекса USD на максимуме дня 104,55 усиливает потенциал к дальнейшему росту в котировке Gold. Давление со стороны нисходящего тренда на американский доллар вынуждает покупателей и активизировать работу на минимумах дня 2725 — 2727, где после позитивных скромных отчетов по рынку труда NFP начался разворот в структуре краткосрочного тренда вверх для Gold. Кроме того, сегодня в продолжение данного роста ждем появление новых импульсов для покупателей, которые обсудим в видео в конце данной статьи.
Конечно не стоит забывать, что перспективы роста золота в конкурентной борьбе с USD особенно логичны: приоритет покупателей в Gold будет сохраняться до тех пор, пока разворот тренда в USD удерживает его присутствие ниже 104,55.
BTC/USD:
Криптоактивы также выглядят на кураже накануне NFP. Направление тренда в Индексе USD и здесь помогает в оценке настроений и целей в крипто-валютах. Так, расположение Индекса USD ниже 104,55 усиливает перспективность покупок и в Биткоин: в BTC/USD разворот к росту краткосрочного тренда берет начало из области 65300. Однако и сегодня на минимуме дня 66800 — 67000 покупатели BTC будут мотивированы к действиям в продолжение роста краткосрочного тренда на фоне попыток американской валюты безуспешно преодолеть максимум недели 104,55.
Важное подчеркнуть, что еще в марте 2024г в структуре долгосрочного тренда для BTC/USD произошел разворот: перелом на нисходящее направление из области 73100. В результате 73100 принимает на себя статус рубежа и начала нисходящего (долгосрочного) тренда, возврат к которому будет требовать внимания к фиксации прибыли для покупателей BTC. При этом детали текущих возможностей для любителей Биткоин обсудим в видео ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=K8AsjjOIZ0s
